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红星美凯龙家居集团股份有限公司关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-02-13

证券代码:601828           证券简称:美凯龙           编号:2018-011

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年2月7日召开了公司第三届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》,拟使用募集资金向全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司(以下简称“乌鲁木齐世博”)提供17,242.01万元(人民币,下同)借款专项用于继续实施募投项目,具体情况如下:

一、募集资金拟投资项目情况

根据公司披露的募集资金投资计划,公司募集资金拟投资项目如下:

单位:万元

注:已根据公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过的《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》进行调整。

二、乌鲁木齐世博基本情况

名 称:乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路669号映象南湖二期17栋3层会所

法定代表人:车建芳

注册资本:5,000万元

经营范围:销售:家具、建筑材料、化工原料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机及软件、办公设备;场地租赁,柜台租赁,企业管理服务,物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:公司持股100%。

主要财务数据:经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,乌鲁木齐世博总资产为48,468.09万元,净资产为11,789.83万元,2016年度净利润为6,847.60万元;截至2017年6月30日,乌鲁木齐世博总资产为70,982.20万元,净资产为12,492.38万元,2017年1-6月净利润为-1,521.01万元。

三、借款方案

根据乌鲁木齐会展商场项目相关募集资金情况,公司拟使用募集资金投资66,908.37万元,其中截至2018年1月31日止,公司以自筹资金49,666.36万元预先投入该募投项目并拟使用募集资金进行置换,因此公司将以剩余募集资金17,242.01万元向乌鲁木齐世博提供借款用于继续实施该募投项目。借款期限自实际借款之日起,直至乌鲁木齐会展商场项目实施完毕,最长不超过三年。本次借款仅限用于“乌鲁木齐会展商场项目”的实施,不得用作其他用途。

四、本次借款的目的和对公司的影响

本次向下属全资子公司提供借款系公司为建设募投项目而实施,有利于满足募投项目资金需求,降低项目融资成本,保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后,乌鲁木齐世博的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于公司的经营发展和长远规划,符合公司及全体股东的利益。公司对全资子公司提供借款期间对其生产经营管理活动具有绝对控制权,财务风险极小,处于可控范围内,借款形成坏账的可能性极小。

五、借款后募集资金管理

本次借款到位后,将存放于在华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户中,公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度规定,与乌鲁木齐世博、保荐机构中国国际金融股份有限公司、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订四方监管协议,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。

六、履行的审议程序

2018年2月7日,公司召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议,分别审议通过了《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》。公司独立董事就前述事项发表了独立意见,保荐机构发表了专项核查意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

根据乌鲁木齐会展商场项目相关募集资金情况,公司使用募集资金投资66,908.37万元,其中截至2018年1月31日止,公司以自筹资金49,666.36万元预先投入该募投项目并使用募集资金进行置换。公司以剩余募集资金17,242.01万元向乌鲁木齐世博提供借款用于继续实施该募投项目,符合公司主营业务发展方向,有利于满足项目的资金需求,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

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