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启迪桑德:关于使用募集资金向全资子公司湖北合加环境设备有限公司提供借款实施募投项目的公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-02-13

证券代码: 000826 证券简称:启迪桑德 公告编号: 2017-022

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于使用

募集资金向全资子公司湖北合加环境设备有限公司

提供借款实施募投项目 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”、“公司”)于 2018 年 2 月 8日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,现将公司使用募集资金向全资子公司湖北合加环境设备有限公司(简称“湖北合加”)提供借款实施募投项目的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]752号)核准,公司于2017年7月21 日向特定投资者非公开发行167,544,409股,每股发行价格为27.39元,募集资金总额为4,589,041,362.51元,扣除各项发行费用35,900,000.00元后,实际募集资金净额为4,553,141,362.51元。上述募集资金已于2017年7月26日汇入公司募集资金账户,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2017]第2-00060号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目基本情况

本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目:

序号 项目 具体内容 实施主体 投资总额 募集资金投入

(万元) 金额(万元)

环卫一体化

1 平台及服务 启迪桑德 591,731.90 95,330.10

-

网络建设项

序号 项目 具体内容 实施主体 投资总额 募集资金投入

(万元) 金额(万元)

环卫车改扩建 全资子公司

湖北合加环 项目 湖北合加环境 49,000.01 49,000.00

卫车改扩建 设备有限公司

2 及环境技术 环境技术研发 全资子公司

研发中心建 中心建设项目 湖北合加环境 49,996.77 49,000.00

设项目 设备有限公司

小计 98,000.00

兰陵垃圾发电 全资子公司

项目 兰陵兰清环保 36,886.00 20,000.00

能源有限公司

鸡西垃圾发电 全资子公司

3 垃圾焚烧发 项目 鸡西德普环境 48,968.59 22,000.00

电项目 资源有限公司

辛集垃圾发电 全资子公司

项目 辛集冀清环保 31,756.00 20,000.00

能源有限公司

小计 62,000.00

全资子公司

淮南餐厨项目 淮南国新生物 12,000.00 5,000.00

科技有限公司

全资子公司

淮北餐厨项目 淮北国瑞生物 13,000.00 9,000.00

科技有限公司

餐厨垃圾处 全资子公司

4 理项目 咸阳餐厨项目 咸阳逸清生物 10,952.00 7,000.00

科技有限公司

衡阳餐厨项目 控股子公司 12,200.00 6,000.00

凯天再生资源

全资子公司

芜湖餐厨项目 芜湖桑青生物 11,617.64 5,000.00

科技有限公司

小计 32,000.00

5 补充流动资 启迪桑德 117,984.04

- -

6 偿还公司部 启迪桑德 50,000.00

- -

分有息债务

合计 455,314.14 三、使用募集资金向全资子公司提供借款概况

根据《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》:“公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需求,对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。”

经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十二次会议批准,公司根据湖北合加环卫车改扩建项目进展实际需要,使用部分募集资金向全资子公司湖北合加提供人民币92,790,000.00元的借款额度,借款期限为一年,借款利率为0。

湖北合加已经开立相关募集资金专项账户,公司、湖北合加、保荐机构中德证券有限责任公司和募集资金专项账户监管银行已经签署《募集资金三方监管协议》。

四、借款方基本情况

公司名称:湖北合加环境设备有限公司

统一社会信用代码: 91421200670373252A

成立日期: 2008年01月30日

注册资本: 38,600万元

公司住所:咸宁经济开发区长江产业园

法定代表人:胡新灵

经营范围:固体废弃物处理设备、风电设备、低压成套开关设备和控制设备技术研发、设计、制造、销售;再生资源的回收、处理、经营(不含进口可用原料的固体废物、危险废物、报废汽车的回收);机电设备及配套件的进出口分销(不含国家限制和禁止的货物和技术)、制造、安装;钢结构件的加工、制造;橡胶制品生产及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外);专用汽车、自卸式半挂垃圾车的设计、生产、制造、销售(国家有专项规定的凭有效许可证件方可经营);农业机械生产与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股权结构:公司持有湖北合加100%股权。

湖北合加最近一年一期主要财务信息如下:

单位:元

项目 2017年9月30日(未经审计) 2016年12月31 日(经审计)

资产总额 2,008,574,057.37 1,794,601,348.36

负债总额 1,265,724,753.78 1,110,064,287.91

净资产 742,849,303.59 684,537,060.45

项目 2017年1-9月(未经审计) 2016年度(经审计)

营业收入 600,045,009.10 1,497,558,403.47

净利润 58,312,243.14 222,428,537.66 五、本次借款履行的程序

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